一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在区委、区政府的正确领导下，在镇党委、镇政府的带领下，以及镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，深入学习贯彻党的十九大、省委十四届五次全会、市委十一届四次全会和区委十二届五次全会精神，大力弘扬“争第一、创唯一”的西湖精神，持续强化“当旗手、站首位”的西湖担当，深化财政体制改革，紧紧围绕财政收入，优化财政支出结构，创新财政管理，推动经济转型升级和民生改善，不断提高财政资金使用效益，实现了全镇经济社会的稳步发展，较圆满完成了全年确定的财政预算收支任务。现将相关情况汇报如下：

(一)财政收入完成情况

2017年全镇完成财政总收入27.3亿元，同比增长11%；完成地方财政收入4.40亿元，同口径增长7.6%。

本级财政收入总计为              44613万元

其中：（1）地方财政收入完成      43983万元

（2）上级补助收入          530万元

（3）上年结余              100 万元

（二）财政支出情况

一般公共服务5738万元（其中：基层党组织建设892万元）；教育支出6118万元，其中：小学教育（包括学前教育）2724万元，初中教育2694万元，教育附加支出700万元；科学技术与应用50万元；文化体育与传媒22万元；社会保障和就业535万元，其中：行政事业单位离退休180万元，其他农村社会救助60万元，抚恤支出1万元，社区支出294万元；医疗卫生445万元；城乡社区公共设施862万元；城乡社区环境卫生1064万元；农林水事务（村级补助）958万元；上解支出28721万元。

以上共支出44513万元，除政策性增资外，各项经费基本上控制在当年预算内，同时保证了民生、教育等重点经费的需要。

以上各项经费开支中，保证了财政供养人员556人，其中:国家职工416人，离休干部1人，退休干部139人。

（三）财政平衡情况

2017年地方财政收入43983万元,上级补助收入530万元,上年结余100万元，收入合计44613万元,本年支出15792万元,上解支出28721万元, 支出合计44513万元，财政净结余100万元，实现了财政收支平衡,略有节余 。

各位代表，一年来，为确保预算收支任务的完成，我们着重抓了以下几项工作:

1、加强财政工作力度，高质量完成预算收入

在镇党委、政府的正确领导下，强化财政收入目标责任制，充分调动全镇各相关单位依法组织收入的积极性，克服各种增收压力，全力以赴，齐抓共管，攻坚克难，高质量完成预算收入任务。一是积极开展财税专项检查，在抓好主体税收和重点纳税大户的同时，加强对我镇辖区内的楼宇经济的征管工作，确保税收收入不流失；二是充分发挥财政协税护税的作用，积极协调市、区税务部门的关系，始终把增加税收收入和可用财力作为增收的重点，做到依法征税，应收尽收；三是盘活存量资金，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

2、严格支出管理，规范审批流程

一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。在每年财政例行审计的基础上，2017年镇财政通过委托第三方审计公司审计，加强对各村、各预算单位资金使用情况的监督检查，进一步规范全镇财务制度和内控建设。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央“八项规定”，2017年度“三公经费”同比下降78.3%。

3、加大公共财政支出，提高为人民服务质量

在积极组织财政收入的同时，我们进一步加强了公共财政的建设，把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力办好各项惠民大事，推动了我镇经济和社会各项事业的协调发展，进一步提高为人民服务的质量。一是在保障行政机关运作和公共事业基本支出需要的前提下，把新增财力进一步向社区建设及改善我镇居民生活环境的方向倾斜，让广大人民群众共享了发展的成果，促进了社会和谐。2017年投入560万元，将“马路本色”触角延伸至背街小巷、楼道庭院；投入400余万元，对桃花河水系水葫芦进行了专项清理；投入300余万元，专项用于村、社区消防安全考核、整治工作。二是在保证教育、科技、农业支出的同时，进一步加大了对社会保障事业的投入。2017年共投入535万元用于社会保障和就业。

4、加强财政改革力度，提升财政管理水平

2017年财政部门在推进财政各项改革中取得了新的成效。一是执行好《预算法》，推进全口径预算。二是建立健全行政事业单位资产管理信息系统，确保行政事业单位资产安全完整、合理配置和有效利用；三是深入推进政府采购制度建设，2017年我镇政府采购在2016年纳入区级预算管理平台的基础上，针对工作中不足，重新修订了《桃花镇政府采购管理办法》，进一步规范政府采购程序，提高政府采购资金的节约率和使用效益。全年实际政府采购金额1482.3万元，节约资金237.3万元，节约率13.8%；四认真推行“村账镇代管”制度，新修订了《桃花镇财务管理办法》和《桃花镇村级财务“村账镇代管”管理办法》，进一步规范了村级财务管理，贯彻执行中央“八项规定”严格控制接待费用，取得明显成效，1-12月全镇12个村基本实现“零接待”。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些实际问题和困难。一是财政收入基础不稳，经济增速放缓、“营改增”全面实施、结构性减税、房地产下行等因素影响；二是财政支出规模不断攀高，我镇财政面临的支出压力越来越大（农房拆迁、社区建设及辖区内的硬件投入、村委会的正常运转、城市维护和管理等，都需要大量资金）。上述情况，我们将高度重视，积极应对，通过优化经济结构，健全财政职能和体制，加强预算约束和财政资金使用绩效管理等方面来认真研究对策，切实加以解决。

二、2018年财政预算安排草案

2018年，政府工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、市委、区委和镇党委的决策部署，紧扣社会主要矛盾变化，牢牢把握稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，坚持质量第一、效益优先，奋力谱写建设“江西第一镇、幸福新桃花”的新篇章。

根据上述总体要求，以及我镇2018年税收任务，我们编制了全镇总预算草案。财政支出在可用财力内合理安排，主要是保运转、保民生、保重点、保稳定和保法定增长，其他各项支出按照从紧、从俭的原则妥善安排。

2018年财政总收入28.67亿元，比上年增长5%，地方财政收入计划数为4.62亿元，比上年增长5%，根据2017年收入任务，2018年一般财政预算收入总计为：46812万元，其中：实现地方财政收入46182万元，上级补助收入530万元，上年结余100万元。上解支出30712万元，本级当年可用财力为16000万元，主要支出初步安排如下：

（一）一般公共服务：                  5420万元

其中：（1）基层党组织建设              600万元

        （含党代会年会、基层党建、困难群众走访等）

（2）政府及相关机构事务          4740万元

（3）财政事务                    80万元

（二）教育                            6400万元

其中：（1）普通教育                    5700万元

          中学教育                    2700万元

          小学教育 （包括学前教育）   3000 万元

（2）教育附加及基金支出          700万元

    （三）科学技术与应用                  100万元

（四）文化体育与传媒                  100万元

（五）社会保障和就业                  422万元

其中：（1）抚恤                       2万元

（2）农村社会救济               60万元

（3）社区建设                   360万元

（六）医疗卫生                         428万元

（七）城乡社区公共设施                 1100万元

（八）城市管理及环境卫生               1280万元

（含城管所人员及公用经费）

（九）农林水事务 （村级补助及公益事业）750万元

以上本级支出合计16000万元，可实现财政结余100万元。其中，政府及相关机构事务中含：政府过渡新办公大楼装修及物品采购1700万元，政府公用设备采购及节能支出60万元；卫计办打造母婴室及宣传经费40万元；武装部民兵训练及兵役登记工作经费26万元；综治办工作经费470万元（含消防考核、综治“技防”、精神障碍患者救助等）；协税护税工作经费650万元；工会经费208万元；人大工作经费53万元；经济普查工作经费50万元；妇联经费7万元。

三、依法理财，狠抓落实，努力完成2018年财政工作任务

2018年，镇财政工作任务艰巨，我们将围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政实际，创新工作举措，强化责任担当，全面推进我镇财政事业健康发展，切实抓紧抓好预算执行，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

（一）注重“开源”，提高财政保障能力

一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。二是培植后续财源。增大育强现有企业，强化产业招商，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

（二）注重“节流”，提高资金使用绩效

一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，支出严格执行经济科目分类，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除镇党委、镇政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况。

（三）注重“规范”，落实财经工作纪律

一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查；及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

（四）注重“创新”，提高财政管理水平

一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、区统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。三是继续探索绩效评价工作。积极引进第三方进行评价，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在区委、区政府的正确领导下，在镇党委、镇政府的带领下，以及镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，深入学习贯彻党的十九大、省委十四届五次全会、市委十一届四次全会和区委十二届五次全会精神，大力弘扬“争第一、创唯一”的西湖精神，持续强化“当旗手、站首位”的西湖担当，深化财政体制改革，紧紧围绕财政收入，优化财政支出结构，创新财政管理，推动经济转型升级和民生改善，不断提高财政资金使用效益，实现了全镇经济社会的稳步发展，较圆满完成了全年确定的财政预算收支任务。现将相关情况汇报如下：

(一)财政收入完成情况

2017年全镇完成财政总收入27.3亿元，同比增长11%；完成地方财政收入4.40亿元，同口径增长7.6%。

本级财政收入总计为              44613万元

其中：（1）地方财政收入完成      43983万元

（2）上级补助收入          530万元

（3）上年结余              100 万元

（二）财政支出情况

一般公共服务5738万元（其中：基层党组织建设892万元）；教育支出6118万元，其中：小学教育（包括学前教育）2724万元，初中教育2694万元，教育附加支出700万元；科学技术与应用50万元；文化体育与传媒22万元；社会保障和就业535万元，其中：行政事业单位离退休180万元，其他农村社会救助60万元，抚恤支出1万元，社区支出294万元；医疗卫生445万元；城乡社区公共设施862万元；城乡社区环境卫生1064万元；农林水事务（村级补助）958万元；上解支出28721万元。

以上共支出44513万元，除政策性增资外，各项经费基本上控制在当年预算内，同时保证了民生、教育等重点经费的需要。

以上各项经费开支中，保证了财政供养人员556人，其中:国家职工416人，离休干部1人，退休干部139人。

（三）财政平衡情况

2017年地方财政收入43983万元,上级补助收入530万元,上年结余100万元，收入合计44613万元,本年支出15792万元,上解支出28721万元, 支出合计44513万元，财政净结余100万元，实现了财政收支平衡,略有节余 。

各位代表，一年来，为确保预算收支任务的完成，我们着重抓了以下几项工作:

1、加强财政工作力度，高质量完成预算收入

在镇党委、政府的正确领导下，强化财政收入目标责任制，充分调动全镇各相关单位依法组织收入的积极性，克服各种增收压力，全力以赴，齐抓共管，攻坚克难，高质量完成预算收入任务。一是积极开展财税专项检查，在抓好主体税收和重点纳税大户的同时，加强对我镇辖区内的楼宇经济的征管工作，确保税收收入不流失；二是充分发挥财政协税护税的作用，积极协调市、区税务部门的关系，始终把增加税收收入和可用财力作为增收的重点，做到依法征税，应收尽收；三是盘活存量资金，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

2、严格支出管理，规范审批流程

一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。在每年财政例行审计的基础上，2017年镇财政通过委托第三方审计公司审计，加强对各村、各预算单位资金使用情况的监督检查，进一步规范全镇财务制度和内控建设。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央“八项规定”，2017年度“三公经费”同比下降78.3%。

3、加大公共财政支出，提高为人民服务质量

在积极组织财政收入的同时，我们进一步加强了公共财政的建设，把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力办好各项惠民大事，推动了我镇经济和社会各项事业的协调发展，进一步提高为人民服务的质量。一是在保障行政机关运作和公共事业基本支出需要的前提下，把新增财力进一步向社区建设及改善我镇居民生活环境的方向倾斜，让广大人民群众共享了发展的成果，促进了社会和谐。2017年投入560万元，将“马路本色”触角延伸至背街小巷、楼道庭院；投入400余万元，对桃花河水系水葫芦进行了专项清理；投入300余万元，专项用于村、社区消防安全考核、整治工作。二是在保证教育、科技、农业支出的同时，进一步加大了对社会保障事业的投入。2017年共投入535万元用于社会保障和就业。

4、加强财政改革力度，提升财政管理水平

2017年财政部门在推进财政各项改革中取得了新的成效。一是执行好《预算法》，推进全口径预算。二是建立健全行政事业单位资产管理信息系统，确保行政事业单位资产安全完整、合理配置和有效利用；三是深入推进政府采购制度建设，2017年我镇政府采购在2016年纳入区级预算管理平台的基础上，针对工作中不足，重新修订了《桃花镇政府采购管理办法》，进一步规范政府采购程序，提高政府采购资金的节约率和使用效益。全年实际政府采购金额1482.3万元，节约资金237.3万元，节约率13.8%；四认真推行“村账镇代管”制度，新修订了《桃花镇财务管理办法》和《桃花镇村级财务“村账镇代管”管理办法》，进一步规范了村级财务管理，贯彻执行中央“八项规定”严格控制接待费用，取得明显成效，1-12月全镇12个村基本实现“零接待”。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些实际问题和困难。一是财政收入基础不稳，经济增速放缓、“营改增”全面实施、结构性减税、房地产下行等因素影响；二是财政支出规模不断攀高，我镇财政面临的支出压力越来越大（农房拆迁、社区建设及辖区内的硬件投入、村委会的正常运转、城市维护和管理等，都需要大量资金）。上述情况，我们将高度重视，积极应对，通过优化经济结构，健全财政职能和体制，加强预算约束和财政资金使用绩效管理等方面来认真研究对策，切实加以解决。

二、2018年财政预算安排草案

2018年，政府工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、市委、区委和镇党委的决策部署，紧扣社会主要矛盾变化，牢牢把握稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，坚持质量第一、效益优先，奋力谱写建设“江西第一镇、幸福新桃花”的新篇章。

根据上述总体要求，以及我镇2018年税收任务，我们编制了全镇总预算草案。财政支出在可用财力内合理安排，主要是保运转、保民生、保重点、保稳定和保法定增长，其他各项支出按照从紧、从俭的原则妥善安排。

2018年财政总收入28.67亿元，比上年增长5%，地方财政收入计划数为4.62亿元，比上年增长5%，根据2017年收入任务，2018年一般财政预算收入总计为：46812万元，其中：实现地方财政收入46182万元，上级补助收入530万元，上年结余100万元。上解支出30712万元，本级当年可用财力为16000万元，主要支出初步安排如下：

（一）一般公共服务：                  5420万元

其中：（1）基层党组织建设              600万元

        （含党代会年会、基层党建、困难群众走访等）

（2）政府及相关机构事务          4740万元

（3）财政事务                    80万元

（二）教育                            6400万元

其中：（1）普通教育                    5700万元

          中学教育                    2700万元

          小学教育 （包括学前教育）   3000 万元

（2）教育附加及基金支出          700万元

    （三）科学技术与应用                  100万元

（四）文化体育与传媒                  100万元

（五）社会保障和就业                  422万元

其中：（1）抚恤                       2万元

（2）农村社会救济               60万元

（3）社区建设                   360万元

（六）医疗卫生                         428万元

（七）城乡社区公共设施                 1100万元

（八）城市管理及环境卫生               1280万元

（含城管所人员及公用经费）

（九）农林水事务 （村级补助及公益事业）750万元

以上本级支出合计16000万元，可实现财政结余100万元。其中，政府及相关机构事务中含：政府过渡新办公大楼装修及物品采购1700万元，政府公用设备采购及节能支出60万元；卫计办打造母婴室及宣传经费40万元；武装部民兵训练及兵役登记工作经费26万元；综治办工作经费470万元（含消防考核、综治“技防”、精神障碍患者救助等）；协税护税工作经费650万元；工会经费208万元；人大工作经费53万元；经济普查工作经费50万元；妇联经费7万元。

三、依法理财，狠抓落实，努力完成2018年财政工作任务

2018年，镇财政工作任务艰巨，我们将围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政实际，创新工作举措，强化责任担当，全面推进我镇财政事业健康发展，切实抓紧抓好预算执行，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

（一）注重“开源”，提高财政保障能力

一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。二是培植后续财源。增大育强现有企业，强化产业招商，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

（二）注重“节流”，提高资金使用绩效

一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，支出严格执行经济科目分类，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除镇党委、镇政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况。

（三）注重“规范”，落实财经工作纪律

一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查；及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

（四）注重“创新”，提高财政管理水平

一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、区统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。三是继续探索绩效评价工作。积极引进第三方进行评价，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。